Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje o nabyciu przez
podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.
W dniu 24 lipca 2012 roku PGNiG wyemitował obligacje („Obligacje”) w ramach Programu
Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku („Program”). Łączna wartość
nominalna Obligacji wynosi 55.000.000,00 zł (słownie: słownie: pięćdziesiąt pięć milionów
złotych), w tym:

− Emisja 550 obligacji o łącznej wartości 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów
złotych) z datą wykupu w dniu 27 sierpnia 2012 roku, o rentowności 5,53% w skali roku,
została objęta przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada
udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej
liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane
w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje
dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej
Obligacji.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.
Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej
PGNiG.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach
tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 lipca 2012 roku 563.500.000,00 zł
(słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).