Cel strategiczny
Dług netto / EBITDA do 2030 ≤ 2,0
Zadłużenie pozostające do spłaty na 31 grudnia 2024 roku (mln zł)
Obligacje
ORLEN emituje obligacje w ramach:
- niepublicznego programu emisji obligacji korporacyjnych na rynku krajowym, czynne serie: C oraz D o łącznej wartości nominalnej 2 000 mln PLN,
- programu emisji średnioterminowych euroobligacji na rynku międzynarodowym - "GMTN" (wcześniej "EMTN"); czynne serie: A, B, C oraz D o łącznej wartości nominalnej 1 600 mln EUR i 1 250 mln USD.
Obligacje wyemitowane w ramach GMTN (EMTN) notowane są na Euronext Dublin.
- Obligacje serii A oraz D wyemitowane w ramach GMTN (EMTN) to obligacje zielone – więcej informacji o zielonym finansowaniu.
Grupa ENERGA emituje obligacje w ramach:
- programu emisji euroobligacji, czynna seria o wartości nominalnej 300 mln EUR;
- umowy subskrypcji oraz umowy projektowej zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI);
- programu emisji obligacji hybrydowych, czynna seria obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 125 mln EUR.
Dodatkowe informacje dot. aktywnych programów obligacji:
1. Globalny program obligacji euroobligacji - GMTN (wcześniej EMTN) w kwocie 5 000 mln EUR
2. Niepubliczny program emisji obligacji korporacyjnych na rynku krajowym w kwocie 4 000 mln PLN
Dodatkowe informacje dot. wykupionych emisji:
1. Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017
2. Euroobligacje 2016