ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 9 lutego 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN096230209 o łącznej wartości emisji 15 000 000 EUR (czyli około 68 212 500 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 9 lutego 2009 roku), na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 113 687,50 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 9 lutego 2009 roku), na następujących warunkach:

• Data emisji: 09 lutego 2009 roku
• Data wykupu: 23 lutego 2009 roku
• Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 985,52 EUR (czyli około 113 621,65 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 9 lutego 2009 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland A.G.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.