Nr 101/2008 | 14-11-2008
ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 14 listopada 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN080201108 o łącznej wartości emisji 30 000 000 EUR (czyli około 112 044 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 listopada 2008 roku), na którą składa się 1 200 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 93 370 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 listopada 2008 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 14 listopada 2008 roku
- Data wykupu: 20 listopada 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 986,25 EUR (czyli około 93 318,65 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 listopada 2008 roku).
PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland A.G.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.