Rozpoczęcie procedury ogłoszenia dobrowolnej oferty nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

Warunki Oferty zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Wezwania, który został dostarczony, zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa czeskiego, do Zarządu Unipetrol. Zarząd Unipetrol jest zobowiązany do przygotowania swojej opinii odnośnie Oferty w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Dokumentu Wezwania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czeskiego i statutem Unipetrol, Dokument Wezwania powinien zostać opublikowany na korporacyjnej stronie Unipetrol (www.unipetrol.cz), na stronie www.patria.cz, na stronie brokera maklerskiego prowadzącego Ofertę (www.csas.cz) oraz w czeskim monitorze handlowym (Obchodní věstník).

Zarząd Emitenta planuje rozpocząć Ofertę w dniu 28 grudnia 2017 roku, czyli w dniu publikacji Dokumentu Wezwania wraz z opinią Zarządu Unipetrolu.

Emitent ponadto informuje, iż planuje przeprowadzić Ofertę, między innymi, na warunkach opisanych poniżej:

• Oferta jest ogłaszana pod warunkiem, którym jest osiągniecie przez Emitenta progu co najmniej 90% akcji w kapitale zakładowym Unipetrol;

• Emitent jest uprawniony do odstąpienia od warunku opisanego powyżej;

• Oferta dojdzie do skutku jedynie w przypadku spełnienia się wskazanego powyżej warunku lub odstąpienia przez Emitenta od tego warunku;

• Oferta dotyczyć będzie nabycia przez Emitenta wszystkich pozostałych (nie posiadanych przez Emitenta) akcji Unipetrol,

• cena za jedną akcję Unipetrol w Ofercie wynosić będzie 380,00 CZK,

• okres przyjmowania zapisów w Ofercie będzie trwał od 28 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku i może on zostać wydłużony przez Emitenta najpóźniej na dwa dni robocze przed jego upływem,

• rozliczenie transakcji w ramach Oferty planowane jest na dzień 23 lutego 2018 roku,

• Oferta będzie przeprowadzana z zamiarem ewentualnego wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s) oraz ewentualnego przeprowadzenia wykupu akcji przez Emitenta od akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol,

• Oferta będzie rządzona prawem Republiki Czeskiej,

• pozostałe szczegóły Oferty wraz z niezbędnymi danymi będą opisane w dokumencie Oferty, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Obecnie Emitent posiada 114 226 499 akcji Unipetrol, stanowiących 62,99% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających 62,99% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Patrz także: raport bieżący nr 159/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.