Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU FY
Cena ropy Brent USD/bbl 79,2 75,2 72,6 67,8                  
Modelowa marża rafineryjna (1) USD/bbl 7,4 10,3 8,4 9,6                  
Dyferencjał (2) USD/bbl 0,8 0,7 -0,7 -0,3                  
Modelowa marża petrochemiczna (3) EUR/t 104 138 195 229                  
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh 205 209 174 149                  
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh 225 240 193 162                  
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/MWh 501 560 414 358                  
USD / PLN (4) PLN 4,10 4,01 3,87 3,81                  
EUR / PLN (4) PLN
4,25 4,17 4,18 4,27                  

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q FY
Cena ropy Brent USD/bbl 75,7        
Modelowa marża rafineryjna (1) USD/bbl 8,7        
Dyferencjał (2) USD/bbl 0,2        
Modelowa marża petrochemiczna (3) EUR/t 145        
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh 196        
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh 219        
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/MWh 490        
USD / PLN (4) PLN 3,99        
EUR / PLN (4) PLN 4,20        

 

(1) Modelowa marża rafineryjna = przychody (33% Benzyna + 48% Olej Napędowy + 13% COO) – koszty (98% Ropa Brent + 2% Gaz ziemny). Notowania spot.
(2) Dyferencjał liczony na bazie rzeczywistego udziału przerobionych rop. Notowania spot.
(3) Modelowa Marża Petrochemiczna = przychody (25% HDPE [Spot] + 16% PP Homo [Spot] + 9% Etylen [kontrakt] + 7% Toluen [kontrakt] + 14% Benzen [kontrakt]) – koszty (75% Nafta + 13% COO + 13% LPG [Spot]) - 6% koszty CO2 [EUA]
(4) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego.